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一带B150266下折后资产损失情况一览-【新闻】

发布时间:2021-05-28 15:44:51 阅读: 来源:隧道防火涂料厂家

一带B(150266)下折后资产损失情况一览

截至2015年7月28日,中融一带B份额的基金参考净值为0.2390元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,即一带B(150266)的基金份额参考净值跌至0.25元或以下。根据基金合同的约定,本基金将以2015年7月29日(本周三)为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。

小编查询数据,截至2015年7月28日,中融一带B(150266)收盘价为0.406元,溢价率高达67.40%。不定期份额折算后,中融一带B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中融一带B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年7月29日)当天买入中融一带B份额,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

假设在本基金的不定期份额折算日,中融一带一路基金份额净值、一带A与一带B基金参考净值如下表所示,那么折算后,一带一路母基金净值、一带A、一带B净值均调整为1元,则各持有中融一带一路份额、一带一路A份额、一带一路B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额变化如下:

说明:上图表中份额净值为参考估算数值,准确折算还要以7月29日披露的单位净值进行计算。

假设投资者当日买入10000份分级B份额,若按今日(7月29日)跌停价0.365计算,折算前场内资产规模为3650元,按基金公司所提供的一带B基准日参考净值0.236元计算,折算完成后,一带B份额将变成2360份。考虑到复牌首日会补溢价涨停,实际市值或为2596元,最终持有人折算完成后损失可能为35%左右(亏损区间30%-40%)。注:暂无考虑场内交易手续费

一带一路分级折算流程:

说明:由于一带A、一带B份额折算前可能存在折溢价交易情形,下折后,一带一路A、一带B折溢价率可能发生较大变化。

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